长期盈利的秘诀关键在于“长期”两个字。
如何保证长期盈利，应按顺序有以下几个要点： 1. 要有自己的盈利模式或交易系统。 2. 要有保证自己的盈利模式和交易系统是长期有效的。 3. 要保证自己的交易系统是可以长期执行的。 4. 心态。 关于方向判断：这是最基础的，也是最简单的，越是直接的指标越有效，不经过计算的趋势线比经过计算的指标更有效，水平的压力支撑线（K线的高低点） 比手工画的斜的趋势线更有效，收盘价比K线高低点更有效。到最后你会发现：趋势判断，看收盘价线是最有效的，如果一眼能看不出方向，那就是盘整。不该介 入。 关于开仓：方向判断好了，就要开仓。什么时候是最佳的开仓时机？做多：突破前高1后到达前高2，回撤到前高1获得支撑时，挂单买入，在再破前高2的 瞬间开多，只要出现这种情况，被突破的前高2多半是一个很重要的支撑。做空反过来就行了。价格的高和低是相对的，在阻力线之下，价格越涨会越高，但一旦突 破了阻力，高价就 变成了低价。我们要做的就是找到高价瞬间变成低价的这个点。 这里就出现一个问题：即前高和前低如何判断？用收盘价好还是K线的高低点好呢？用收盘价判断阻力支撑比高低点更有效，收盘价突破开仓比 最高点突破开仓更有效。另外，跌到前高1获得支撑后上涨比没有跌到前高1就上涨更有效，往往时间更长、幅度更大，虽然后者看起来好像多头更强。当然，这不 是绝对的，如果周期很大的话（日线或周线），往往高低点也会成为非常有效的阻力和支撑。 关于止损：一般的说法是设在关键的支撑阻力位，但实战中，关键的位置经常会被打穿，所以一般来说，用ATR(10），1倍-2倍都行，我倾向于比 较小的止损，用1倍的10日平均幅度，止损了就止损了。这和个人交易习惯有关，更和我的钱少有关，科学的讲，应该设在1.5-2倍左右。 关于仓位：仓位控制其实是个伪命题，决定仓位的不是杠杆，而是你的止损，用1000美元的时候，止损是60-70点（澳元4H的ATR10），用1500美元的时候，止损还是这么大，但仓位会翻番。至于杠杆，50倍就足够了，资金量大的话，再小点也行。 关于再次进场：如果被止损，就面临再次进场。交易者经常在这方面花了不少时间和学费，止损后的开仓宁可当成一笔全新的交易，这一方面是 求稳，另一方面也是因为钱少，而做的品种比较多（经常交易的有澳元、欧元、瑞郎、加元、美元指数、美精铜、美豆、糖11、美玉米，哪个符合开仓标 准做哪个，所以交易的机会比较多）。 关于周期：周期越大，价格的趋势性越强，周期越小，交易机会会越多。主要看4H，偶尔看看日线和周线的大方向，4H以下的周期不考虑。至于所谓做日内、超短线的，都是还没入门的表现，决定持仓的是趋势，不是时间。 关于平仓：以4H为主，日线顺势的话就逢前高建仓，日线逆势就逢前高清仓。 关于平仓反手：以前用交易开拓者实现过一些策略，经过反复测试，平仓即反手的效率其实并不高，一方面，这会增加交易次数、连续亏损次数和最大回撤， 降低每笔平均收益率，增加资金暴露的风险，更重要的方面是，连续的回撤会影响自己的交易心态，从而影响交易系统的执行。试想一下，当你连续9笔亏损，亏损 超过30%的时候，你还有勇气继续按照你的系统执行吗？更重要的是，你还有勇气按照最初的仓位开仓吗？从以上种种问题可见，一个交易系统，并不是盈利越高 越好，而是要在盈利和风险、心理方面达到最佳的平衡。 关于短线和长线：很多人纠结与做长线和短线，长和短只是人类语言的名词，应该忘掉时间，找到最合适自己的周期，在这个周期内，在关键位置调整仓位、趋势变了就清仓，及时更换思路和方向。如此而已。 这里所说明的交易理念只是指明了方向，交易最终还是要走自己的路。 比如各种不同成功率形态的开仓策略，其实形态也是通过趋势线、阻力支撑判断的，我们完全可以再简化一下，不去研究形态内部，而只研究形态突 破后的走势。我们知道：没有回撤确认的突破往往不是有效的突破，有效的突破一定伴随着回撤确认，我们只在趋势的必经之路上等待，在形态突破之后，下探到支 撑后上涨突破前高开多，在上涨到阻力后下跌跌破前低开空，如此而已。 再比如，用时间过滤形态，我们也可以延伸一下：回探前高的时间距离前高越久，突破前高后的行情就越大，反之就越小，即所谓的横盘有多长，竖有多高。 | 
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发表于 2017-8-2 15:30:47
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